精實新聞 2004-11-09 15:46:10 記者 蔡淑瑤 報導

盛華投信暨5599債券基金於上月中獲得穆迪Aa.tw級信用評等後，一個月內再度將旗下另一檔大型旗艦債券基金盛華1699債券基金送請信評，審核結果於今日獲得穆迪A.tw/MR3.tw級信用及風險評等。穆迪信評評論指出，盛華1699債券基金獲A.tw級評等，表示該基金的信用品質維持於與A.tw評等的固定收益債信相當的水準；意即與其他國內之債務發行人相較，該投資組合的信用品質為中上水準。同時市場風險評等為MR3.tw，表示1699債券基金受利率及其他市場狀態變動的敏感性屬於中度水準。

盛華投信成立於1998年，截至2004年10月底，總管理資產達新台幣726億元，其中包括盛華1699債券基金所持有之新台幣485億元資金，而盛華1699債券基金為盛華投信第一檔債券基金，成立於88年6月7日，投資標的為政府公債以及高信用水準之公司債和金融債券等，以創造適當的投資報酬，同時維持足夠的流動資金為管理目標。相較於其他相同等級受評基金，對於利率走升的趨勢，相對較有應變能力。目前該基金資產配置約有41%的資金在於具有高度流動性之定期存款和附買回交易等短期投資工具上，未來亦將致力維持其流動部位於此一水準。

由於盛華1699債券基金以安全性、穩定性及流動性為基金投資宗旨，因此績效表現相當優異穩定，依據投信投顧公會所發佈的93年9月基金績效評比資料，在77檔無買回期限限制的債券基金中，一年期、二年期及三年期報酬排名分別達到第10、12及9名；而1699債券基金目前之平均存續期間約為1.9年，小於受穆迪評等的債券基金之平均水準，表示1699債券基金對未來利率調升時的應變反應能力將較佳，有利於利率走揚時期的佈局。